Wie zu identifizieren und zu handeln fehlgeschlagen Forex Breakouts Updated November 30, 2015 Trading Breakouts ist eine erfolgreiche Handelsstrategie, wenn Sie Ihr Risiko angemessen verwalten können. Allerdings, wie Sie vor kurzem gelernt. Viele Händler nicht mit Risiken angemessen. Für Händler, die lieben, Ausbrüche zu handeln, können aber nicht ihr Risiko zu verwalten, ein gescheiterter Ausbruch kann ihre schlimmsten Feind, aber glücklich für Sie, wird dieser Artikel Ihnen sagen, wie man Risiken zu verwalten und konzentrieren sich auf einen Schlag in Gefühl für Gelegenheit. Warum Trading Breakouts ist eine legitime Strategie Der Forex-Markt ist anfällig für viele starke Trends, die mit einem Ausbruch aus einer langfristigen Bereich zu beginnen. Der Grund für diese langfristigen Trends sind viele, aber die vorteilhaftesten Ausbrüche, die vorgerückte Händler und Investmentbankhandeltische schauen, ist geldpolitische Divergenz. Eine geldpolitische Divergenz geschieht, wenn eine Zentralbank wie die Bank of England einen optimistischen Blick auf die Zukunft der Volkswirtschaften hat und durch die Vermittlung ihres Optimismus ihre Währung stärkt. Wenn dieses Ereignis geschieht, während eine andere Zentralbank die Zinsen sinkt oder kommuniziert, dass sie ihre Währung in den kommenden Monaten schwächen können, um die Belastungen für ihre Wirtschaft zu lindern, kann dies die Währung schwächen und wenn gegen die starke Währung eine starke Tendenz führen kann Das kann jahrelang dauern. Ein Ausbruch kann durch die Suche nach einer Preisobergrenze oder Widerstand und Preis Etagen oder Unterstützung identifiziert werden. Wenn der Preis bricht, schließt und hält für eine Zeitdauer über Widerstand oder unterhalb der Unterstützung ein Ausbruch stattgefunden hat. Ein Ausbruch bedeutet eine Verschiebung in dem Markt, wo eine Seite, Stiere oder Bären, hat die Schlacht verloren, und die Seite zu Gunsten der Ausbruch ist im Begriff, Übernahme. Dies war vor kurzem auf USDCAD, die YTD eine der stärksten Trends, wenn USDCAD brach über seinem 2010 Höhe von 1.0855 und traf 1.1224 nur ein paar Wochen später für eine schnelle 375 Pip bewegen. Die beiden Möglichkeiten einer Ausbruch kann falsch sein amp Trigger ein entgegengesetztes Signal 34 Eine wichtige Regel des Handels ist, dass die Zeit viel wichtiger als Preis ist.34 - Mark Fisher, der logische Trader Sie wurden nur gesagt, dass es drei Möglichkeiten, um eine legitime zu identifizieren ausbrechen. In der Arbeit mit vielen Händlern bemerkte ich, dass sie oft nur auf eine Qualifikation eines Ausbruchs achten. Die drei Bestandteile eines Breakouts, der sich in Richtung Handel lohnt, ist eine Preisunterbrechung, die durch ein Werkzeug wie die Donchian Channels identifiziert werden kann. Eine Schließung oberhalb der Tastenebene in Richtung der Pause und drittens eine bestimmte Zeit, in der der Preis in der neuen Preiszone gilt. Wenn der Preis nur eine kurze Zeit über dem vorherigen Widerstand verbringt, bevor er unten in die vorherige Zone zurückbricht, können Sie gerade einen falschen Ausbruch erlebt haben. Wenn Sie in die Richtung der falschen Pause eingegeben haben, wie durch den Preis identifiziert, der keine Zeit über dem Widerstand oder unter der Unterstützung für eine qualifizierte Zeitdauer verbringt, dann ist es am besten, zu beenden und auf Klarheit vor der erneuten Eingabe zu warten. Viele Händler verstehen nicht die Bedeutung des Preises im Handel, aber wenn Sie diese Regel auf andere Bereiche des Lebens anwenden, können Sie sehen, wie viel Sinn dies macht. Denken Sie darüber nach, desto länger dauert etwas in der populären Kultur, je mehr akzeptiert es ist eine aktuelle Realität. Wenn etwas über Nacht passiert und nur eine kurze Zeit im Rampenlicht verbringt, soll es seine 15-Sekunden Ruhm haben, bevor die Welt sozusagen zurückkehrt. In den Märkten, falsche Ausbrüche oft auf einem News-Schock passieren, aber wenn Preis doesn39t halten die Ausbruch Ebenen für eine bestimmte Zeit, dann ist es am besten in den Standby-Modus. Jüngster Falschausbruch, den die Zeit nicht ehrte In den ersten Monaten des Jahres 2014 erlebte der FX-Markt eine Minikrise. Die Mini-Krise war im Bereich der Emerging Markets oder EMFX sowie kleineren G10-Währungen. Jedoch, sobald die Angst kam, die viele Headliner EMFX Kreuze, die heftig zu bewegen, wie der argentinische Peso, ungarische Forint, amp südafrikanischen Rand der norwegischen Krone, um nur einige zu nennen, sind unterhalb Ausbruch Ebenen signalisiert ein Potenzial und wahrscheinlich Falschen Ausbruch. Da der USDOLLAR vor kurzem eine Schwächekrise gezeigt hat, während sich der EMFX stabilisiert, ist der Nachweis erbracht, dass der Ausbruch einiger dieser Kreuze nicht aufrechterhalten werden kann. Eine weitere Maßnahme, die Sie aussehen können, dass viele fortgeschrittene Händler sehen auch, um zu sehen, wenn ein Ausbruch anhalten wird, ist der VIX - oder Volatilitätsindex, der Sie erleuchten können, um zu sehen, ob die Umgebung, die den vorherigen Trend gepflegt hat, sich ändern kann. Die Anatomie des Handels Breakouts Breakout-Handel wird von aktiven Investoren verwendet, um eine Position innerhalb einer Trends frühen Stadien zu nehmen. Grundsätzlich kann diese Strategie der Ausgangspunkt für bedeutende Kursbewegungen, Volatilitätserweiterungen sein und bei ordnungsgemäßem Management ein begrenztes Abwärtsrisiko bieten. Während dieses Artikels, gut zu Fuß Sie durch die Anatomie dieses Handels von Anfang bis Ende und bieten ein paar Ideen, um besser zu verwalten diesen Trading-Stil. Was ist ein Breakout Ein Breakout ist ein Aktienkurs, der sich außerhalb eines definierten Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus mit erhöhtem Volumen bewegt. Ein Breakout Trader tritt eine Long-Position ein, nachdem der Aktienkurs über dem Widerstand bricht oder eine Short-Position einnimmt, nachdem die Aktienpausen unter dem Support liegen. Sobald die Aktie über die Kursbarriere hinausgeht, tendiert die Volatilität dazu, zu steigen, und die Preise bewegen sich in der Regel in Richtung Breakouts. Der Grund Ausbrüche sind solch eine wichtige Handelsstrategie, weil diese Aufbauten der Ausgangspunkt für zukünftige Volatilitätszunahmen und große Preisschwankungen sind. Unter vielen Umständen sind Ausbrüche Ausgangspunkt für bedeutende Preisentwicklungen. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Spotting Breakouts so einfach wie ACD.) Breakouts treten in allen Arten von Marktumgebungen. Typischerweise sind die explosivsten Preisbewegungen ein Resultat von Kanalausbrüchen und Preismusterausbrüchen wie Dreiecken. Flaggen oder Kopf - und Schultermuster (siehe Abbildung 1). Da sich die Volatilität während dieser Zeiträume verschiebt, wird sie typischerweise expandieren, nachdem die Preise über die identifizierten Bereiche hinausgehen. Abbildung 1: Dreieck Ausbruch Unabhängig von der Zeit, Break-Trading ist eine große Strategie. Ob Sie intraday verwenden. Tages - oder Wochencharts. Die Begriffe sind universell. Sie können diese Strategie auf den täglichen Handel anwenden. Swing-Handel oder jede Art von Handel. Finden Sie einen guten Kandidaten Wenn Handel Ausbrüche, ist es wichtig, die zugrunde liegenden Aktien unterstützen und Widerstand Ebenen. Je öfter ein Aktienkurs diese Bereiche berührt hat, desto zutreffender sind diese Ebenen und um so wichtiger werden sie. Zur gleichen Zeit, je länger diese Unterstützung und Widerstand Ebenen wurden im Spiel. Desto besser ist das Ergebnis, wenn der Aktienkurs endgültig ausfällt (siehe Abbildung 2). Abbildung 2: Die Handelsspanne zeigt mehrfache Reaktionen zur Unterstützung über die Zeit. Wie die Preise zu konsolidieren. Werden verschiedene Preis-Muster auf der Preis-Chart auftreten. Formationen wie Kanäle. Dreiecke und Flaggen sind wertvolle Fahrzeuge bei der Suche nach Aktien zu handeln. Abgesehen von Mustern, Konsistenz und die Länge der Zeit, dass ein Aktienkurs hat sich auf seine Unterstützung oder Widerstand Ebenen sind wichtige Faktoren zu berücksichtigen, wenn die Suche nach einem guten Kandidaten zu handeln. (Für mehr Einblick, check out Analysieren Chart Patterns.) Einstiegspunkte Nach der Suche nach einem guten Instrument zu handeln, ist es Zeit, den Handel zu planen. Am einfachsten ist der Einstiegspunkt. Einstiegspunkte sind ziemlich schwarz und weiß, wenn es um die Festlegung von Positionen auf einen Ausbruch kommt. Sobald die Preise über einem Widerstandswert liegen, wird ein Investor eine zinsbullische Position einrichten. Wenn die Kurse unter ein Unterstützungsniveau fallen, wird ein Investor eine bärische Position einnehmen. Um den Unterschied zwischen einem Ausbruch und einer Fälschung herauszufinden, ist es eine gute Idee, für die Bestätigung zu warten. Zum Beispiel tritt eine Fälschung auf, wenn die Preise über einen Unterstützungs - oder Widerstandswert hinaus öffnen, aber bis zum Ende des Tages zurückziehen, bewegen sich zurück in einem vorherigen Handelsbereich. Wenn ein Investor zu schnell oder ohne Bestätigung handelt, gibt es keine Garantie, dass die Preise in ein neues Gebiet fortfahren. Beispielsweise suchen viele Investoren nach überdurchschnittlichem Volumen als Bestätigung oder warten bis zum Ende einer Handelsperiode, um festzustellen, ob die Preise die von ihnen gebrochenen Niveaus halten werden. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Trading Failed Breaks.) Planung Exits Vorbestimmte Exits sind ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Trading-Ansatzes. Beim Handel Ausbrüche, gibt es drei Ausfahrten Pläne vor der Festlegung einer Position zu arrangieren. Wo Sie mit einem Profit beenden Wenn Sie Zielpreise planen, schauen Sie sich das aktuelle Verhalten an, um ein vernünftiges Ziel zu bestimmen. Beim Handel Preis-Muster, ist es einfach, die jüngsten Preis Maßnahmen, um ein Preisziel zu etablieren. Wenn beispielsweise der Bereich eines neuen Kanals oder Preismusters sechs Punkte beträgt, sollte diese Menge als Preisziel für die Weiterleitung des Projekts verwendet werden, sobald die Aktie ausbricht (siehe Abbildung 3). Abbildung 3: Messung eines Kursziels Eine weitere Idee ist es, die jüngsten Kursschwankungen zu berechnen und sie zu einem relativen Kursziel zu berechnen. Wenn die Aktie einen durchschnittlichen Kursschwung von vier Punkten über die letzten Kursschwankungen gemacht hat, wäre dies ein vernünftiges Ziel. Diese sind einige Ideen, wie man Preisziele als das Handelsziel festlegt. Dies sollte Ihr Ziel für den Handel sein. Nachdem das Ziel erreicht ist, kann ein Investor die Position verlassen, einen Teil der Position verlassen, um den Rest laufen zu lassen oder eine Stop-Loss-Order aufzubauen, um Gewinne zu sperren. (Für weitere Erkenntnisse, siehe Die Stop-Loss-Order - Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Wo Sie mit einem Verlust beenden Es ist wichtig zu wissen, wann ein Trade fehlgeschlagen ist. Breakout-Handel bietet diese Einsicht in einer ziemlich klaren Art und Weise. Nach einem Ausbruch sollten alte Widerstandswerte als neue Unterstützung dienen und alte Unterstützungsniveaus als neuer Widerstand wirken. Dies ist eine wichtige Überlegung, weil es eine objektive Möglichkeit, festzustellen, wann ein Trade fehlgeschlagen ist und ein einfacher Weg, um zu bestimmen, wo Sie Ihre Stop-Loss-Bestellung. Nachdem eine Position ergriffen wurde, verwenden Sie die alte Unterstützung oder Widerstand Ebene als Linie in den Sand zu schließen, ein verlierender Handel. Als Beispiel sei das PCZ-Diagramm in Abbildung 4 betrachtet. Abbildung 1: Dreieckausbruch Nachdem ein Handel fehlschlägt, ist es wichtig, den Handel schnell zu beenden. Geben Sie niemals einen Verlust zu viel Platz. Wenn Sie nicht vorsichtig sind, können sich Verluste ansammeln. Wo Sie einen Stoppbefehl festlegen Wenn Sie bedenken, wo eine Position mit einem Verlust verlassen wird, verwenden Sie die vorherige Unterstützung oder den Widerstandswert, ab dem die Preise unterbrochen wurden. Setzen Sie einen Anschlag bequem innerhalb dieser Parameter ist ein sicherer Weg, um eine Position zu schützen, ohne dem Handel zu viel Abwärtsrisiko. Setzen Sie einen Stopp höher als dies wird wahrscheinlich auslösen einen vorzeitigen Ausstieg, weil es üblich ist, dass die Preise, um das Preisniveau neu zu testen, die sie gerade ausbrechen. Sie können sehen, die erste Konsolidierung der Preise, der Ausbruch, die Wiederholung Und dann das Preisziel erreicht. Der Prozess ist ziemlich mechanisch. Wenn man bedenkt, wo eine Stop-Loss-Order gesetzt werden sollte, wenn sie über dem alten Widerstandswert gesetzt worden wäre, hätten die Preise nicht in der Lage gewesen, diese Ebenen erneut zu testen und der Investor wäre vorzeitig gestoppt worden. Das Setzen des Anschlags unterhalb dieses Niveaus ermöglicht es, die Preise zu wiederholen und den Handel schnell zu fangen, wenn er versagt. Zusammenfassung Zusammenfassend sind die folgenden Schritte für den Handel mit Ausbrüchen zusammengefasst. Identifizieren Sie die Kandidaten Finden Aktien, die starke Unterstützung oder Widerstand Ebenen gebaut haben und beobachten sie. Denken Sie daran, je stärker die Unterstützung oder Widerstand, desto besser das Ergebnis. Vergewissern Sie sich, dies zu verstehen, wenn Sie für Aktien kaufen, um zu sehen. Warten auf den Breakout Die Suche nach einem guten Kandidaten bedeutet nicht, ein Handel sollte vorzeitig eingenommen werden. Geduldig warten, bis sich der Aktienkurs bewegt. Um sicher zu sein, dass der Ausbruch gehalten wird, warten Sie am Tag, an dem der Aktienkurs außerhalb seiner Unterstützungs - oder Widerstandsebene tätig ist, bis zum Ende des Handelstages, um Ihren Zug zu machen. Sei geduldig. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Geduld ist eine Händler-Tugend.) Setze ein vernünftiges Ziel Wenn du gehst, einen Handel zu nehmen, setze eine Erwartung, wohin es geht. Wenn Sie nicht tun, wissen Sie nicht, wo man den Handel beendet. Dies kann durch die Berechnung einer durchschnittlichen Bewegung, die die Aktie macht oder die Messung der Abstand zwischen Unterstützung und Widerstand (vor allem beim Handel Preis-Muster). Zulassen, dass der Vorgang erneut durchgeführt wird Dies ist der kritischste Schritt. Wenn ein Aktienkurs ein Widerstandsniveau bricht, wird alter Widerstand neue Unterstützung. Wenn eine Aktie ein Unterstützungsniveau bricht, wird die alte Unterstützung neuer Widerstand. In der Mehrheit Ihrer Trades testet die Aktie das Niveau, das sie nach den ersten paar Tagen gebrochen hat. Bereiten Sie sich darauf vor. (Weitere Informationen zu diesem Phänomen finden Sie unter Stütz - und Widerstandsstörungen.) Wissen Sie, wann Ihr TradePattern fehlgeschlagen ist Wenn der Stock versucht, eine vorherige Unterstützung oder einen Widerstandswert erneut zu testen, und es bricht zurück durch sie, ist dies, wo ein Muster oder Ausbruch fehlgeschlagen ist. Es ist zwingend, dass Sie den Verlust an diesem Punkt nehmen. Dont Gamble mit Ihren Verlusten. Exit Trades gegen den Markt Schließen Sie können nicht erkennen, ob die Preise auf einer bestimmten Ebene halten wird. Dies ist, warum Sie vielleicht warten, bis in der Nähe des Marktes zu schließen, um einen Verlust zu verlieren. Wenn ein Bestand außerhalb eines vorbestimmten Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus zum Markt geschlossen bleibt, ist es Zeit, die Position zu schließen und zum nächsten zu gehen. Be Patient Diese Strategie erfordert viel Geduld. Durch die folgenden Schritte werden Sie reduzieren Emotionen und mehr objektiv über einen Handel. Exit at Your Target Wenn Sie nicht verlassen den Handel mit einem Verlust, dann sind Sie im Handel. Sie sollten im Handel bleiben, bis der Aktienkurs ihr Ziel erreicht, oder Sie erreichen Ihre Zeit Ziel, ohne Ihren Zielpreis zu schlagen. Fazit Der Breakout-Handel begrüßt die Volatilität. Die Volatilität, die nach einem Ausbruch erlebt wird, ist wahrscheinlich, Emotion zu erzeugen, weil Preise schnell und in einer volatilen Weise sich bewegen. Mit Hilfe der in diesem Artikel beschriebenen Schritte können Sie einen Handelsplan definieren, der bei ordnungsgemäßer Ausführung große Renditen und überschaubares Risiko bieten kann. Schritt für Schritt Trading Breakouts im Forex Artikel Zusammenfassung: Eine einfache Forex-Strategie, die von Händlern verwendet wird, ist ein Preisausbruch Strategie. Hier sind 4 einfache Schritte, um einen Preisausbruch handeln und das Risiko zu verwalten. Sie haben wahrscheinlich gehört, die Phrase ldquobuy niedrig und verkaufen highrdquo. Diese Phrase durchdringt viele verschiedene Märkte von Immobilien zu Autos. Allerdings gibt es Zeiten, wenn Sie tatsächlich kaufen wollen, höher beim Verkauf niedriger. Eine Breakout-Strategie macht genau das und es tendiert dazu, am besten bei volatilen Marktbedingungen oder in starken Trends zu arbeiten. Heute diskutieren wersquoll eine 4-stufige Strategie, um Handel Ausbrüche in Forex. Hier sind die 4 Schritte zur Identifizierung Ihrer Forex Breakout-Handel. Hinzufügen des Donchian Channel-Indikators (DNC) zu Ihrem Diagramm Identifizieren Sie die Richtung der Trend Eingeben einer Pause der DNC mit Eingabeaufträgen Beenden Sie auf einer Unterbrechung der entgegengesetzten DNC mit einem Stop-Loss Letrsquos entpacken jeden Schritt der Strategie weiter. The Donchian Channel Indicator Fügen Sie die Donchian Channels Indikator zu Ihrem Intraday-Diagramm (zwischen 1 Uhr und 4 Uhr Diagramme) mit einer Eingabe-Einstellung von 55. Learn Forex: Die Donchian Channel Indicator Wenn Sie längere Zeitrahmen-Diagrammen wie eine Tages-Chart verwenden möchten, dann Folgen Sie diesen Schritten, wie Sie F orex in Ihrer Freizeit tauschen. Trading aus einer Tages-Chart bieten weniger Handelssignale und Sie werden in den Geschäften länger sein, gegenüber einer Intraday-Chart, die mehr Signale bietet, wobei einige dieser Signale weniger zuverlässig sind. Identifizieren Sie Ihre Trend Wie bei jeder Strategie, bei DailyFX Education empfehlen wir, dass Sie filtern Ihre Trades nur in Richtung des Trends. Es gibt viele Vorteile für die folgenden Trends. Zwei Vorteile des Trend-Trading sind aus einer unvollkommenen Strategie gerettet und es gibt mehr Pips in Richtung des Trends. Daher ist der Handel mit den Donchian Channels nicht anders und wir wollen einen Weg finden, unsere Trends zu filtern und unsere Signale vorzugeben. Addieren Sie Ihren Eintrag Order Sobald wir eine Trend-Bias ermittelt haben, identifizieren Sie den Eintrittspreis, indem Sie den Trend und Donchian Channels zusammen. Learn Forex: Beiträge mit dem Donchian Channel Indicator Zum Beispiel wollen wir in einem Aufwärtstrend 1 Pip über dem oberen Donchian Channel kaufen. Das beste Signal tritt bei der ersten Gelegenheit auf, wo der obere Donchian Kanal erreicht wird. Nachfolgende Pausen der oberen Kanal sind ok, aber der Trend ist ein bisschen reifer und daher eher umkehren. In einem Abwärtstrend wollen wir 1 Pip unter dem unteren Donchian Channel verkaufen. Wieder tritt das beste Signal bei der ersten Gelegenheit auf, wo der untere Donchian-C-Kanal erreicht wird. Fügen Sie Ihre Exit Order Sobald Sie bestimmt haben, wo Sie zu bekommen, ist es wichtig zu wissen, wo der Handel zu beenden. Diese Strategie nutzt eine manuelle Schleppstopp, wie viele Profis verwalten ihre Haltestellen. Für die Zwecke dieser Strategie befindet sich die hintere Haltestelle zu dem gleichen Preis wie der gegnerische Donchian-Kanal. Erfahren Sie Forex: Exits mit dem Donchian Channel Indicator Wenn zum Beispiel der Trend ist, dann werden wir den unteren Donchian Kanal als Stop-Loss verwenden. Wenn Sie lange im Handel bleiben, dann im Laufe der Zeit wird der untere Donchian-Kanal und Ihre Stop-Loss beginnen, sich zu Ihren Gunsten zu bewegen. Je länger Sie im Handel sind, desto günstiger bewegt sich der hintere Stopp in Ihre Richtung. Viele Händler fragen oft, ob sie Ausbrüche handeln können, ohne den Donchian-Kanal-Indikator verwenden zu müssen. Die Antwort ist ja, natürlich. Die grundlegenden Elemente einer Forex Breakout-Strategie bleiben die gleichen. Suchen Sie nach einem Maß an Unterstützung und Widerstand, und spielen eine Preisreduktion dieser Ebenen. Wie bei jeder Strategie, sind Ihre Ein-und Ausfahrt Regeln nur ein paar Stücke, die Trading-Plan Puzzle. Stellen Sie sicher, dass Ihr Risiko entspricht der Größe des Kontos Sie handeln. In unseren DailyFX EDU Kursen, sprechen wir über das Risiko weniger als 5 von Ihrem Konto auf allen offenen Trades. Sie können bestimmen, was für Ihre Kontogröße angemessen ist, indem Sie diesem einfachen Leitfaden folgen, um Ihre F orex-Handelsgröße zu bestimmen. --- Geschrieben von: Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Ausbildung Folgen Sie mir auf Twitter bei JWagnerFXTrader. Um in die E-Mail-Verteilerliste von Jeremyrsquos aufgenommen zu werden, klicken Sie HIER und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Überprüfen Sie unsere vierteljährlichen Prognosen, um festzustellen, welcher Markt starke Tendenzen im kommenden Quartal sehen kann. Vierteljährliche Führer sind HIER vorhanden. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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